Показатели финансового состояния учреждения на

23 октября 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 9 390 816,26
Нефинансовые активы, всего:
из них:

недвижимое имущество, всего:

              7 465,6
в том числе:

остаточная стоимость

43 586,66
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:
из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:            433,00
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 26 сентября 2019 г.

 

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего

 

 

 

 

 

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
1 2 3 4 5 5.1[1] 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 16 995 149,65 15 882 453,80 762 695,85 350000,00
в том числе:

доходы от собственности

110 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 350 000,00 X X 350000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 762 695,85 X 762 695,85 X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 16 995 149,65 15 882 453,80 762 695,85 350000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 11 334 561,00 11 334 561,00
из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 11 334 561,00 11 334 561,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 49 234,56 49 234,56
из них:
безвозмездные

перечисления

организациям

240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 5 611 354,09 4 498 658,24 762 695,85 350000,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:

увеличение остатков средств

310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:

уменьшение остатков средств

410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X

 

 

 

Утверждаю                          М.В.Куликова

 

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на  23  октября  2019 г.

 

Наименование по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    казателя Код строки

 

 

 

 

Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00
всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на 2019 г. очередной финансовый год на 2020 г. 1-ый год планового периода на 2021

г. 2-ой год планового периода

на 2019 г. очередной финансовый год на 2020 г. 1-ый год планового периода на 2021 г. 2-ой год планового периода на 2019 г. очередной финансовый год на 2020 г. 1-ый год планового периода на 2021 г. 1-ый год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 5 611 354,09 3 290 798,00 3 323 706,00 5 611354,09 3 290 798,00 3 323 706,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 X 21 322,95 21 322,95
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001 2017  

5 590 031,14

 

 

3 290 798,00

 

3 323 706,00

 

5590031,14

 

3 290 798,00

 

3 323 706,00

 

 

 

 

 

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

 

  1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

 

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства краевого бюджета

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

 

N п/п Должность, группа должностей Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
всего в том числе:
по должностному окладу по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор 1 57502,5 13200 3300,00 17325,00 25 70 632527,00
Заместитель директора 1 32187,38 11200 2800 4933,75 25   70 354061,00
Учителя 14 28800 7200 1800 7941,18 25 70 4573079,00
Соц. педагог 1 28800 7000 1750 8191,18 25 70 316800,00
Педагог-организатор 0,5 28800 7000 1750 5878,67 25 70 158400,00
Воспитатель 1,55 18800 7000 1750 2308,83 25 70 320540,00
Муз. руководитель 0,15 28800 6900 1725 8316,18 25 70 47520,00
Пом. воспитателя 1 12750 3855 154,2 3490,8 4 70 140250,00
Итого: x x x x x x 7831 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

 

N п/п Наименование расходов Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
Итого: x x x

 

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

 

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего x
1.1. в том числе:

по ставке 22,0%

6543177,00 1439499,00
1.2. по ставке 10,0%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X
2.1. в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

6543177,00 189752,00
2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 6543177,00 13086,93
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 6543177,00 333702,00
Итого: x 2364962

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

 

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4
310 Учебники 120,00 583,33 70 000,00
340 Приобретение бумаги «Снегурочка» 120 280,00 33 600,00
340 Приобретение журналов классных руководителей 7 150,00 1050,00
340 Приобретение папок скоросшивателей 40 15,00 600,00
340 Приобретения клея канцелярского 20 20,00 400,00
340 Приобретение флеш-карт 8 650 5200
340 Приобретение картриджа 2 3000,00 6000,00
340 Приобретение дырокола 2 500,00 1000,00
340 Приобретение файлов 500 1,50 750,00
340 Приобретение мелков 50 15,00 750,00
340 Приобретение скрепок канцелярских (уп) 20 40,00 800,00
340 Приобретение скрепок канцелярских (уп 20 25,00 500,00
340 Приобретение дырокола 3 500,00 1500,00
340 Приобретение ножниц канцелярских 10 100,00 1000,00
340 Приобретение органайзеров 7 300,00 2100,00
340        Приобретение файловых папок 10 60,00 600,00
310 Бланки аттестатов 25 3575,00 3575,00
340                                 Диз. ср-ва   1000,00 1000,00
Итого: x 135 272,00

 

 

                                     

 

 

 

                                      Местный бюджет

 

 

  1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

 

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения ср-ва муниципального бюджета

 

N п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1 2 3 4 5
Налог на имущество 101026,00 2,2 00,00
Налог на землю 3323619,00 1,5 37 392,00
                   Кредиторка налог на землю +на имущество 10615,56+227=10842,56
Пени, штрафы 1000
Итого: x 49 234,56

 

 

  1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

 

Код видов расходов   244_________________________________________

Источник финансового обеспечения ср-ва муниципального бюджета

 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

 

N п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
Услуги связи 2 12 3 277,08 40000,00+1305,08=41305,08
Итого: x x x 41 305,08

 

 

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

 

N п/п Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6
Подвоз воды 1 12 1500,00 18 000,00
Итого: x x x 18 000,00

 

 

 

 

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, % Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1 2 3 4 5 6
Потребление электроэнергии за год               кВ*ч 6,13 532 692,00
             Потребление тепловой энергии с 01.01.2019г  

Гкал

 

4346,47

2 368 446,06+39242,80
Кредиторка ЧСК 20 017,87
Потребление тепловой энергии с 01.10.2019г Гкал 4953,81 1 218 587,73
Итого: x x x 4178950,56

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

 

N п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
Оплата услуг за обслуживание системы противопожарной безопасности Здание школы 3 30 000,00
Дератизация и дезинсекция Здание школы 4 11817,60
                               энергоаудит Здание школы 1 5900,00
Итого: x x         47 717,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

 

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.
1 2 3 4
Обслуживание программного сопровождение «Читаинформ» 1 20 400,00
Услуги программиста ИП.Дорожков 1 27 600,00
Обслуживание программного сопровождения «Контур» 1 5 900,00
          Система пожарной безопасности 1 23 520,00
Медосмотр 1 168 686,54
Итого: x 246 106,54

 

 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов(21счет)

 

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4
211 Адм. пит.
213 Адм. пит.
226 Мед. услугиЛОЛ 1 303,00      1 303,00
226 Экспертиза проектно-сметной документации 12 000,00      12 000,00
226 Гигиенич. обуч. ЛОЛ 1 000,00      1000,00
226 Страховка ЛОЛ (дети из малоимущих семей)
226 биотуалеты
340 Запасные части на ремонт пожарной сигнализации 14740,00 14740,00
340 Продукты питания ЛОЛ 47040,00      47040,00
340 Канцелярия ЛОЛ (для детей из малоимущих семей)
340 Продукты питания ЛОЛ (для детей из малоимущих семей)
340 Продукты питания       77 596,00
340 Аттестаты
340 Огнетушители 11700
225 На ремонт туалетных комнат      335 175,89
225 Акарицидная обработка и дератиз ЛОЛ        2 958,26
225 Ремонт теплотрассы       182855,51
225 Септик 76 327,19
Итого: 762695,85

 

[1] Графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


семь − 3 =

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>